ZAPROSZENIE
mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
oraz
Dom Maklerski AFS Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na bezpłatne stacjonarne szkolenie pt.:
„Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”
Termin: 10-11 października 2023, godz. 8:45-16:00 (wtorek) 09:00-15:30 (środa)
Miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Aula parter
Link do rejestracji na szkolenie (rejestracja do dnia 09.10.2023 godz. 16:00)
Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwu problemy.
Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Państwa marże handlowe, trudniej jest Wam zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych.
Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe w Państwa bilansach …
… To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”.
Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego:
- Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".
- Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.
Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne (z życia wzięte) przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.
Pokażą swoje metody od "kuchni", wypracowane na przestrzeni 25 lat działalności na rynku walutowym . Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN. Przekażą informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówią metody księgowego oraz kasowego zarządzania ryzykiem walutowym.
Grupa docelowa:
Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową, lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.
Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.
Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne.
W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.
Dlaczego warto przyjść na szkolenie:
- Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
- Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
- Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
- Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.
I dzień
10.10.2023 (wtorek)
8:45- 9:00
Rejestracja uczestników
09:00–9:15
Informacje o ORGANIZATORZE – Agencja Rozwoju Mazowsza
09.15–10.15
Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.
Sezonowość kursu EUR/PLN
Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.
10:15–10:25
Przerwa kawowa
10:25–11:25
Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.
Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.
11:25–11:35
Przerwa kawowa
11:35–12:35
Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:
- Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
- Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
- Rachunkowość zabezpieczeń;
- Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
- Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);
Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.
12:35–12:45
Przerwa kawowa
12:45–13:30
Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:
- Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
- Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
- Ryzyko księgowe;
Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.
13:30–14:15
Lunch
14:15–16:00
Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:
- Otwarta linia walutowa-kredytowa
- Forward walutowy;
- Opcja walutowa;
- Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
- Lokaty dwu-walutowe.
II dzień
11.10.2023 (środa)
09.00–10.30
Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:
- Otwarta linia walutowa-kredytowa
- Forward walutowy;
- Opcja walutowa;
- Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
- Lokaty dwu-walutowe.
10.30–10.45
Przerwa kawowa
10.45–11.45
Przydatne techniki operacyjne:
- Metoda 50/50;
- Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
- Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
- Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
- Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.
11.45-11.55
Przerwa kawowa
11.55–13.00
Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.
- Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
- Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
- Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.
„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
13.30–13.45
Lunch
13.45–15.30
Rachunkowość zabezpieczeń.
- Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
- Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
- Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
- Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.
Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.
Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
∗Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program
Eksperci prowadzący szkolenie:
- Jacek Maliszewski, Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS,
autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”. - Łukasz Leszczyński, Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.
Przetwarzanie danych osobowych
- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski AFS Sp. z o.o. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa. Kontakt: biuro@dmafs.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
- zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.